BNP Paribas Euro High Yield Bond N Dist

LU0823381289
102,29 EUR 24/11/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823381289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 3,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,87 %
GBP - Sterlina inglese 14,58 %
USD - Dollaro americano 4,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 7,34 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,37 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,79 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,48 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,38 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,35 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,30 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,29 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,28 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,22 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,53 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -12,52 % -10,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,93
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -