BNP Paribas Euro High Yield Sh Dur Bd Classic Dist

LU1695653250
84,91 EUR 24/11/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1695653250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 6,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,65 %
Liquidità 3,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,07 %
GBP - Sterlina inglese 11,12 %
USD - Dollaro americano 10,86 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 5,82 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,14 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 1,79 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,77 %
DUFRY ONE BV 2.5% 15-OCT-2024 1,53 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,49 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,41 %
RCS & RDS SA 2.5% 05-FEB-2025 1,39 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,34 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,29 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,26 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -4,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,15 % 0,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -