BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond Classic Cap

LU0190304583
152,23 EUR 18/05/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0190304583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 70,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 12,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 6,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 5,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 5,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 4,04 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno 3,46 % 4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,30 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 1,02
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,75
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 2,86