BNP Paribas Euro Inflation-Lnkd Bd Classic Cap

LU0190304583
145,28 EUR 25/11/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190304583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 55,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 7,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 7,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 7,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 6,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 5,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,75 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % -2,50 %
Rendimento a 1 anno -5,52 % -5,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 1,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,34 % 2,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,98
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,56