BNP Paribas Euro Sh Tm Corp Bd Opps Classic Cap

LU0099625146
115,89 EUR 30/11/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 177,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,74 %
Liquidità 1,40 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,49 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,25 %
BNPP GLOBAL ENHANCED BOND 36M X-CAP 2,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 1,89 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SH DUR BD I CAP 1,59 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 0,81 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 0,80 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 0,79 %
SOCIETE GENERALE SA 1.5% 30-MAY-2025 0,77 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .5% 16-NOV-2022 0,75 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % -1,81 %
Rendimento a 1 anno -8,76 % -4,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,11 % -1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,97 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,09 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,45 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,76
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -