BNP Paribas Europe Convertible Classic Dist

LU0102023610
81,14 EUR 30/11/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102023610
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 8,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,95 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,54 %
Obbligazioni 2,46 %
Paesi Pesi
Francia 32,72 %
Germania 13,92 %
Stati Uniti 8,89 %
Svizzera 8,27 %
Italia 6,87 %
Gran Bretagna 6,18 %
Spagna 4,42 %
Messico 3,91 %
Cina 2,17 %
Belgio 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,41 %
USD - Dollaro americano 18,20 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribas Cash Invest R 4,89 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 4,44 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 4,34 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,92 %
America Movil BV 0.00 Pct 02-Mar-2024 3,91 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 3,64 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 3,28 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,18 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,44 %
Edenred 0.00 PCT 06-Sep-2024 2,32 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -14,72 % -9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % 0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,70 % 1,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,24 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 1,01
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -