BNP Paribas Europe Real Estate Secs Classic Dist

LU0283511433
110,17 EUR 30/11/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283511433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 22,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,02 %
Liquidità 3,20 %
Obbligazioni 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,25 %
Beni di consumo 1,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,51 %
Francia 21,65 %
Belgio 12,96 %
Germania 10,50 %
Svizzera 8,86 %
Svezia 8,27 %
Spagna 7,69 %
Lussemburgo 2,36 %
Austria 1,47 %
Finlandia 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,14 %
GBP - Sterlina inglese 24,59 %
CHF - Franco svizzero 8,86 %
SEK - Corona svedese 8,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 8,86 %
SEGRO PLC ORD 6,76 %
VONOVIA SE ORD 6,40 %
GECINA SA ORD 5,80 %
KLEPIERRE SA ORD 5,41 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,85 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 4,79 %
COFINIMMO SA ORD 4,78 %
AEDIFICA NV ORD 4,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,04 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi -5,36 % -5,88 %
Rendimento a 6 mesi -20,45 % -18,17 %
Rendimento a 1 anno -31,02 % -28,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,56 % -8,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,67 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,11 %
Volatilità del benchmark 19,15 %
Beta 1,14
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -