BNP Paribas Europe Small Cap Classic Dist

LU0212178676
186,86 EUR 16/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212178676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 59,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,75 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,13 %
Industrie e servizi vari 22,05 %
Beni di consumo 21,18 %
Alta tecnologia 13,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,54 %
Salute e farmacia 7,58 %
Servizi alle collettività 1,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,31 %
Italia 12,72 %
Svezia 10,18 %
Svizzera 9,92 %
Francia 9,29 %
Germania 6,34 %
Finlandia 5,86 %
Olanda 5,02 %
Irlanda 4,24 %
Spagna 4,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,73 %
GBP - Sterlina inglese 26,30 %
SEK - Corona svedese 10,17 %
CHF - Franco svizzero 9,92 %
NOK - Corona norvegese 2,13 %
DKK - Corona danese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAWAG GROUP AG ORD 3,30 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,09 %
LOOMIS AB ORD 2,87 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,60 %
SIG GROUP AG ORD 2,53 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,52 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 2,51 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,49 %
BANKINTER SA ORD 2,48 %
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 2,48 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,06 % -7,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,43 % 4,43 %
Rendimento a 1 anno -9,38 % -11,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,31 % 17,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,88 % 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,98 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,92
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,59