BNP Paribas Europe Small Cap Conv Classic Cap

LU0265291665
172,16 EUR 23/09/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265291665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 152,640 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,77 %
Obbligazioni 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,19 %
USD - Dollaro americano 13,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CHF - Franco svizzero 5,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,18 %
BNP Paribas Cash Invest R 4,92 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 4,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,48 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,04 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,70 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,52 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,30 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 3,06 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 2,85 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -4,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi -6,88 % -5,98 %
Rendimento a 1 anno -9,31 % -13,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,27 % 0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,68 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 8,41 %
Beta 0,86
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,73