BNP Paribas Europe Small Cap Convertible Classic Cap

LU0265291665
182,31 EUR 16/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265291665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 168,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,55 %
Obbligazioni 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,17 %
USD - Dollaro americano 11,94 %
CHF - Franco svizzero 7,88 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,91 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 4,41 %
ENI SPA 0% 13-APR-2022 4,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,88 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 3,60 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,49 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 3,31 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,14 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,14 %
FNAC DARTY SA .25% 23-MAR-2027 2,90 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -4,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -12,29 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -6,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,84 % 0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,41 % 0,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,88 % 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 0,93
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,41