BNP Paribas Frontiers Equity Classic Cap

LU1104111890
99,82 USD 18/05/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104111890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2016
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,55 %
Servizi alle collettività 12,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,03 %
Beni di consumo 9,47 %
Telecomunicazioni 8,55 %
Industrie e servizi vari 2,17 %
Salute e farmacia 1,59 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,42 %
Thailandia 5,30 %
Cile 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,98 %
IDR - Rupia indonesiana 6,97 %
THB - Baht thailandese 3,16 %
CAD - Dollaro canadese 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,01 %
CLP - Peso cileno 2,00 %
PLN - Zloty polacco 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDICORP LTD ORD 4,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,12 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,88 %
SAFARICOM PLC ORD 3,68 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,39 %
B2GOLD CORP ORD 2,88 %
ECOPETROL SA ORD 2,71 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 2,58 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 2,54 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,30 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,19 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -7,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,00 % -10,73 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 5,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % 5,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,05 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 0,94
Tracking error 3,15 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,46