BNP Paribas Frontiers Equity Classic Cap

LU1104111890
82,69 USD 22/09/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104111890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2016
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (22/09/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,60 %
Servizi alle collettività 5,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Beni di consumo 1,75 %
Industrie e servizi vari 0,74 %
Salute e farmacia 0,17 %
Paesi Pesi
Indonesia 3,31 %
Thailandia 1,56 %
Cile 1,54 %
Gran Bretagna 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 12,49 %
IDR - Rupia indonesiana 5,84 %
THB - Baht thailandese 2,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
CLP - Peso cileno 2,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,86 %
PLN - Zloty polacco 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 64,03 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,96 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,51 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 1,42 %
CREDICORP LTD ORD 1,34 %
SAFARICOM PLC ORD 1,06 %
ACEN CORP ORD 1,03 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 0,98 %
QATAR ISLAMIC BANK QPSC ORD 0,86 %
SM PRIME HOLDINGS INC ORD 0,85 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % -6,84 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -14,08 % -8,20 %
Rendimento a 1 anno -11,11 % -11,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,83 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,63 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,89 %
Volatilità del benchmark 16,61 %
Beta 0,88
Tracking error 3,70 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -