BNP Paribas Germany Mlt-Fctr Eq Classic Cap

LU0823427611
219,01 EUR 26/09/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
-5,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823427611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 36,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,46 %
Beni di consumo 18,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,45 %
Salute e farmacia 12,87 %
Industrie e servizi vari 12,53 %
Telecomunicazioni 8,61 %
Alta tecnologia 7,18 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Paesi Pesi
Germania 97,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,22 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,19 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,17 %
BEIERSDORF AG ORD 4,13 %
Henkel Ag & Co Kgaa 4,12 %
ALLIANZ SE ORD 4,02 %
MERCK KGAA ORD 3,99 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,98 %
COMMERZBANK AG ORD 3,98 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,63 % -8,72 %
Rendimento a 3 mesi -9,25 % -10,44 %
Rendimento a 6 mesi -18,00 % -20,55 %
Rendimento a 1 anno -28,54 % -28,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,68 % -1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,29 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,99 % 5,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,95 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 1,02
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -