BNP Paribas Gl Environment N Dist

LU0347712431
128,96 EUR 25/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0347712431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1,220 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 52,26 %
Alta tecnologia 24,16 %
Salute e farmacia 9,35 %
Servizi alle collettività 7,56 %
Beni di consumo 2,75 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,77 %
Francia 8,54 %
Gran Bretagna 7,71 %
Germania 5,00 %
Giappone 4,35 %
Olanda 4,03 %
Danimarca 3,91 %
Svizzera 3,33 %
Lussemburgo 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,58 %
EUR - Euro 19,55 %
JPY - Yen giapponese 4,35 %
DKK - Corona danese 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,70 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Linde Plc 4,01 %
Waste Management 3,62 %
Agilent Technologies 3,55 %
Lair Liquide SA Pour Letude ET Lexplo Des 3,20 %
GEA Group 3,00 %
American Water Works Inc 2,90 %
Schneider Electric 2,87 %
Autodesk 2,71 %
Texas Instrument Inc 2,61 %
Republic Services Inc A 2,57 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,90 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % -4,95 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -10,20 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,73 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,81 % 8,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,32 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,12
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,03