BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd Classic Dist

LU0249332452
120,08 EUR 02/06/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249332452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 9,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,71 %
GBP - Sterlina inglese 23,25 %
EUR - Euro 18,77 %
JPY - Yen giapponese 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,38 %
DKK - Corona danese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 8,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,83 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-JAN-2033 2,44 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -3,95 %
Rendimento a 1 anno -11,46 % -9,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,42 % -1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,75 % 1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,18 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 9,25 %
Beta 1,17
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -