BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd Classic Dist

LU0249332452
126,07 EUR 29/03/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249332452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,87 %
GBP - Sterlina inglese 21,81 %
EUR - Euro 15,80 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,36 %
DKK - Corona danese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 8,23 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-JAN-2033 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,15 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 1,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % -2,77 %
Rendimento a 1 anno -13,84 % -13,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,85 % -0,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % 2,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta 1,14
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -