BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd N Cap

LU0249333690
130,14 EUR 05/12/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 9,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,34 %
GBP - Sterlina inglese 22,37 %
EUR - Euro 16,77 %
JPY - Yen giapponese 2,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
DKK - Corona danese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 7,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 5,41 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 1,90 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,33 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -5,38 %
Rendimento a 1 anno -17,67 % -14,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,66 % -0,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,69 % 1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % 2,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 9,16 %
Beta 1,14
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -