BNP Paribas Global Bond Opps Classic Dist

LU0823391833
178,60 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823391833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 85,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 111,29 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,82 %
EUR - Euro 21,07 %
JPY - Yen giapponese 10,78 %
CNY - Yuan cinese 8,93 %
BRL - Real brasiliano 3,62 %
ZAR - Rand sudafricano 3,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
KRW - Won sudcoreano 1,16 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,51 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 8,97 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.625% 27-SEP-2029 3,73 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 3,59 %
25-NOV-2032 3,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,60 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.72672% 25-O 1,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 1,52 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,46 % -
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -
Rendimento a 1 anno -14,01 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,41 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,36 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -