BNP Paribas Global Convertible Classic Dist

LU1022396367
118,03 USD 05/12/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
5,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022396367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2015
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,78 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 11,68 %
Liquidità 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,69 %
EUR - Euro 17,18 %
JPY - Yen giapponese 3,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 3,09 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,44 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,13 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,92 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,89 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,85 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,66 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,63 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,54 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi -4,98 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno -6,79 % -8,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,64 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,92 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 10,36 %
Beta 0,85
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 7,90