BNP Paribas Global High Yield Bd Classic Dist

LU0823388888
22,62 EUR 23/11/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 7,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 3,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,70 %
Gran Bretagna 8,58 %
Francia 6,58 %
Italia 3,79 %
Olanda 3,26 %
Germania 3,06 %
Spagna 2,16 %
Polonia 1,47 %
Canada 1,46 %
Irlanda 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,79 %
EUR - Euro 24,40 %
GBP - Sterlina inglese 4,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 5,72 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 15-JUN-2027 1,35 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,25 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,21 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,20 %
TENNECO INC 15-APR-2029 1,20 %
NEXSTAR MEDIA INC 4.75% 01-NOV-2028 1,19 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,16 %
MANITOWOC COMPANY INC 9% 01-APR-2026 1,11 %
HILCORP ENERGY I LP 6% 01-FEB-2031 1,11 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -4,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -11,34 % -6,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,87 % 0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,24 % 3,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,01 % 5,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,25
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -