BNP Paribas Health Care Innovators Classic Dist

LU0823416929
1.020,08 EUR 05/12/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
12,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823416929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 135,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 14,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,33 %
Svizzera 8,66 %
Gran Bretagna 6,64 %
Giappone 3,45 %
Francia 3,26 %
Danimarca 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,33 %
CHF - Franco svizzero 8,66 %
GBP - Sterlina inglese 6,64 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
EUR - Euro 3,26 %
DKK - Corona danese 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 9,80 %
AstraZeneca 6,64 %
Bristol Myers Squibb 6,47 %
Eli Lilly 6,44 %
Roche Holding Par AG 5,44 %
Boston Scientific 4,26 %
Centene Corp 4,05 %
Thermo Fisher Scientific 3,82 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,62 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,45 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi 9,00 % 7,88 %
Rendimento a 1 anno 10,75 % 12,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,92 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,37 % 11,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,44 % 13,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,00
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,81