BNP Paribas Inclusive Growth Classic Dist

LU1165136257
128,66 EUR 05/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165136257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 9,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,31 %
Salute e farmacia 19,84 %
Industrie e servizi vari 17,63 %
Settore finanziario 14,97 %
Beni di consumo 10,96 %
Servizi alle collettività 5,31 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,93 %
Francia 10,49 %
Olanda 7,82 %
Gran Bretagna 6,82 %
Svizzera 3,76 %
Germania 2,31 %
Canada 1,68 %
Spagna 1,49 %
Giappone 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,93 %
EUR - Euro 23,44 %
GBP - Sterlina inglese 6,82 %
CHF - Franco svizzero 3,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,07 %
Merck & Co 2,59 %
Hartford Financial Services Group 2,48 %
Xylem 2,48 %
AstraZeneca 2,37 %
Accenture PLC Class A A 2,35 %
Eli Lilly 2,34 %
ASML HOLDING NV 2,29 %
Loreal SA 2,27 %
FIFTH THIRD BANCORP 2,27 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -4,65 % -5,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,05 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,25 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,86
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,41