BNP Paribas India Equity Classic Dist

LU0823429153
139,63 USD 25/11/2022
Azioni - India Politica d'investimento
5,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823429153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 6,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,57 %
Beni di consumo 15,65 %
Industrie e servizi vari 13,34 %
Alta tecnologia 12,91 %
Servizi alle collettività 11,70 %
Telecomunicazioni 5,43 %
Salute e farmacia 4,80 %
Paesi Pesi
India 98,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,12 %
ICICI BANK 8,21 %
Infosys 7,15 %
Housing Development Finance Corp 5,85 %
Bharti Airtel 4,36 %
Axis Bank 3,92 %
Tata Consultancy Services 3,85 %
Hindustan Unilever 3,04 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,88 %
Bajaj Finance Ltd 2,63 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -2,81 %
Rendimento a 6 mesi 8,78 % 10,59 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 7,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,41 % 15,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,40 % 10,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,00 % 12,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,90 %
Volatilità del benchmark 22,70 %
Beta 0,86
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 7,35