BNP Paribas Insticash EUR 1D C Cap

LU0167237543
112,80 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167237543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 663,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 68,51 %
Obbligazioni 31,55 %
Paesi Pesi
Francia 22,63 %
Gran Bretagna 18,32 %
Finlandia 4,49 %
Olanda 3,92 %
Lussemburgo 3,76 %
Belgio 3,04 %
Australia 2,63 %
Stati Uniti 2,21 %
Norvegia 1,94 %
Svizzera 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,78 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,62 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 5,44 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 5,05 %
HSBC FRANCE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,89 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 06-JAN-2023 2,32 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-DEC 1,94 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 07-SEP- 1,94 %
OSTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG CP 1,79 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 08-DEC-2022 1,55 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,58 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,46
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -4,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -