BNP Paribas Insticash EUR 1D C Cap

LU0167237543
112,97 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167237543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 425,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 79,81 %
Obbligazioni 13,84 %
Paesi Pesi
Francia 23,35 %
Gran Bretagna 20,42 %
Finlandia 7,15 %
Belgio 3,44 %
Spagna 3,13 %
Svizzera 3,09 %
Danimarca 3,00 %
Svezia 2,80 %
Stati Uniti 2,49 %
Canada 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,32 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,35 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 5,12 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,91 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 3,44 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 06-JAN-2023 2,35 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 02-FEB- 1,96 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 12-MAY-2022 1,57 %
TORONTO-DOMINION BANK 30-AUG-2022 1,57 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,80
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -3,65
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -