BNP Paribas Insticash EUR 1D C Cap

LU0167237543
112,82 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167237543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 672,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 86,63 %
Obbligazioni 15,10 %
Paesi Pesi
Francia 23,51 %
Gran Bretagna 18,57 %
Finlandia 7,08 %
Olanda 5,44 %
Stati Uniti 3,79 %
Svizzera 3,27 %
Australia 2,39 %
Norvegia 2,00 %
Canada 1,99 %
Svezia 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,99 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 4,91 %
HSBC FRANCE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,99 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,99 %
CREDIT MUTUEL CIC TIME/TERM DEPOSIT 2,83 %
ING BANK NV 29-AUG-2022 2,40 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 06-JAN-2023 2,39 %
BASLER KANTONALBANK CD 2,24 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 06-JUL- 2,00 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-DEC 1,99 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,51
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -4,16
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -