BNP Paribas InstiCash EUR 3M Classic

LU0423950210
99,34 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0423950210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 457,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 83,24 %
Obbligazioni 25,24 %
Paesi Pesi
Francia 19,59 %
Olanda 12,27 %
Gran Bretagna 7,99 %
Irlanda 4,88 %
Svezia 4,33 %
Spagna 4,21 %
Finlandia 2,89 %
Germania 2,86 %
Canada 2,41 %
Italia 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,29 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,84 %
CREDIT MUTUEL DE CIC BANQUES TIME/TERM DEPOSIT 6,72 %
0% 26-JAN-2023 2,02 %
0% 09-OCT-2023 1,57 %
BARCLAYS BANK PLC 2.3054% 29-DEC-2023 1,12 %
BNP PARIBAS SA 0% 02-FEB-2023 1,12 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 06-JAN-2023 1,12 %
0% 31-JAN-2023 1,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 0% 19-JUN-2023 1,12 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % -0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,18 %
Beta 0,74
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,76
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -