BNP Paribas InstiCash EUR 3M Classic

LU0423950210
100,19 EUR 01/06/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0423950210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 690,310 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 74,74 %
Obbligazioni 25,17 %
Paesi Pesi
Francia 15,99 %
Olanda 13,46 %
Gran Bretagna 9,73 %
Svezia 6,68 %
Lussemburgo 4,76 %
Germania 4,64 %
Spagna 4,63 %
Irlanda 3,63 %
Canada 2,10 %
Italia 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,70 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,92 %
TELEFONICA EUROPE BV 10-MAY-2023 1,93 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 10-JUL-2023 1,44 %
0% 09-OCT-2023 1,37 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,06 %
BARCLAYS BANK PLC 2.78281% 29-DEC-2023 0,98 %
CREDIT AGRICOLE SA 0% 19-JUN-2023 0,98 %
0% 29-DEC-2023 0,98 %
0% 10-JUL-2023 0,97 %
0% 11-DEC-2023 0,97 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % 1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % 0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 0,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,06 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,26 %
Volatilità del benchmark 0,30 %
Beta 0,84
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -