BNP Paribas InstiCash EUR 3M Classic

LU0423950210
99,01 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0423950210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 273,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 61,61 %
Obbligazioni 29,35 %
Paesi Pesi
Francia 31,63 %
Gran Bretagna 13,28 %
Olanda 10,68 %
Germania 7,05 %
Svezia 5,50 %
Lussemburgo 3,15 %
Irlanda 3,11 %
Italia 2,34 %
Finlandia 2,28 %
Spagna 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,11 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,98 %
BPCE SA CP 1,86 %
ENGIE SA 0% 08-APR-2022 1,86 %
ARCELORMITTAL SA 0% 30-JUN-2022 1,82 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 04-NOV-2022 1,45 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 06-JAN-2023 1,04 %
NATWEST MARKETS NV 0% 09-SEP-2022 1,04 %
NORDEA BANK ABP 0% 16-SEP-2022 1,04 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 05-OCT-2022 1,04 %
NATWEST MARKETS PLC 06-OCT-2022 1,04 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,88
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,01