BNP Paribas InstiCash EUR 3M Classic

LU0423950210
98,85 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0423950210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 326,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 75,54 %
Obbligazioni 22,21 %
Paesi Pesi
Francia 24,09 %
Gran Bretagna 16,03 %
Olanda 11,46 %
Svezia 6,97 %
Germania 5,39 %
Irlanda 5,01 %
Finlandia 3,68 %
Spagna 2,97 %
Lussemburgo 2,25 %
Italia 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,57 %
USD - Dollaro americano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,38 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 2,38 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,20 %
BPCE SA CP 2,13 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 04-NOV-2022 1,66 %
SNAM SPA 08-SEP-2022 1,43 %
E.ON AG 22-AUG-2022 1,19 %
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0% 17-AUG-2022 1,19 %
NATWEST MARKETS NV 0% 09-SEP-2022 1,19 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,18 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,38
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,75
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -