BNP Paribas Japan Equity Classic Dist

LU0012181664
4.202,00 JPY 05/12/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1991
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 5,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 82,00 JPY
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,17 %
Beni di consumo 22,62 %
Alta tecnologia 15,67 %
Settore finanziario 11,86 %
Servizi alle collettività 7,25 %
Telecomunicazioni 6,87 %
Salute e farmacia 5,27 %
Paesi Pesi
Giappone 96,62 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP 4,59 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,54 %
Toyota Tsusho 2,98 %
Toyota Motor 2,90 %
NTT 2,63 %
Fujitsu 2,47 %
West Holdings Corp 2,44 %
Information Services 2,38 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,17 %
Tokio Marine Holdings 2,16 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -8,80 % -11,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,70 % -0,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,31 % 8,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,07
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,57