BNP Paribas Japan Small Cap Classic Dist

LU0069970662
9.890,00 JPY 25/11/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069970662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 210,00 JPY
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,09 %
Alta tecnologia 26,48 %
Beni di consumo 20,76 %
Settore finanziario 4,61 %
Salute e farmacia 2,95 %
Telecomunicazioni 2,38 %
Immobili 1,77 %
Servizi alle collettività 0,48 %
Paesi Pesi
Giappone 93,53 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,17 %
Nissin Electric Ltd 3,22 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 2,78 %
Dexerials Corp 2,71 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,65 %
Yakuodo Holdings Ltd 2,44 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,40 %
Adeka Corp 2,34 %
World Holdings Ltd 2,21 %
Meiko Electronics Ltd 2,19 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,94 % 6,59 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 3,40 %
Rendimento a 1 anno -11,76 % -6,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % -0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 1,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,64 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,47 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,06
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -