BNP Paribas Latin America Equity Classic Dist

LU0075933175
254,08 USD 24/11/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 3,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 7,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 83,96 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,47 %
Settore finanziario 21,29 %
Beni di consumo 16,09 %
Servizi alle collettività 15,86 %
Telecomunicazioni 7,41 %
Immobili 4,41 %
Salute e farmacia 4,14 %
Paesi Pesi
Brasile 62,13 %
Messico 25,75 %
Cile 3,04 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,10 %
USD - Dollaro americano 22,14 %
MXN - Peso messicano 16,49 %
CLP - Peso cileno 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gpo Finance Banorte 5,75 %
Banco Bradesco Adr 5,30 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,03 %
Cosan Industria E Comercio SA 3,74 %
Walmart De Mexico V 3,45 %
BCO BTG Pactual Unt SA Unit 3,40 %
WEG SA 3,29 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 2,88 %
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 2,83 %
Vale ADR Representing One SA ADR 2,80 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -6,53 % -5,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -2,99 %
Rendimento a 1 anno 18,89 % 14,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,60 % -0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,60 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,26 % 0,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,83 %
Volatilità del benchmark 27,22 %
Beta 1,13
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,23