BNP Paribas Latin America Equity Classic EUR Cap

LU0283417250
470,33 EUR 28/09/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283417250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 4,530 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,74 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,72 %
Beni di consumo 17,57 %
Servizi alle collettività 15,86 %
Industrie e servizi vari 11,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,63 %
Telecomunicazioni 6,01 %
Alta tecnologia 5,66 %
Paesi Pesi
Brasile 58,03 %
Messico 28,19 %
Cile 6,71 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,24 %
USD - Dollaro americano 19,22 %
MXN - Peso messicano 17,30 %
CLP - Peso cileno 4,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,89 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,15 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,81 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR B ORD 3,73 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,64 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,56 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,52 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 3,33 %
VESTA REAL ESTATE CORPORATION SAB DE CV ORD 3,19 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,63 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi 8,32 % 10,32 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % 13,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,77 % 17,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,24 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,96 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,88 %
Volatilità del benchmark 26,25 %
Beta 1,13
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,86