BNP Paribas Latin America Equity N Cap

LU0107061904
379,33 USD 23/03/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-4,51 % Rendimento annuo a 5 anni
3,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,240 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,24 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,87 %
Beni di consumo 18,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,25 %
Industrie e servizi vari 12,89 %
Servizi alle collettività 11,63 %
Telecomunicazioni 5,67 %
Alta tecnologia 4,83 %
Salute e farmacia 0,33 %
Paesi Pesi
Brasile 58,96 %
Messico 29,61 %
Cile 3,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 55,30 %
USD - Dollaro americano 22,51 %
MXN - Peso messicano 18,34 %
CLP - Peso cileno 2,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,89 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,80 %
VALE SA ORD 4,91 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,54 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,03 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,54 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,31 %
WEG SA ORD 3,14 %
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV ORD 2,82 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 2,80 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,09 % -5,16 %
Rendimento a 3 mesi -6,81 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi -14,61 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -16,70 % -9,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,16 % 16,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,51 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,51 % -0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 31,08 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,15
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -