BNP Paribas Local Emerging Bd Classic Dist

LU0823386320
38,93 USD 24/11/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386320
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 14,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,88 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Paesi Pesi
Brasile 11,59 %
Sudafrica 11,17 %
Hong Kong 9,85 %
Thailandia 7,92 %
Indonesia 6,87 %
Messico 5,26 %
Russia 4,40 %
Polonia 4,28 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,98 %
ZAR - Rand sudafricano 11,80 %
IDR - Rupia indonesiana 10,24 %
CNY - Yuan cinese 9,98 %
MXN - Peso messicano 8,77 %
THB - Baht thailandese 8,37 %
PLN - Zloty polacco 5,31 %
HUF - Fiorino ungherese 2,87 %
RUB - Rublo russo 2,73 %
CLP - Peso cileno 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic Of 10,61 %
BNPP RMB Bond-X C 9,85 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 2,33 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,24 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 2,13 %
Mexico (United Mexican States) 1,97 %
European Investment Bank 5.75 PCT 1,74 %
South Africa (Republic of) 7.00 PCT 1,71 %
European BK Recon And Dev 6.00 PCT 1,59 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % -6,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -7,12 % -5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,72 % -2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,45 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta 2,09
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -