BNP Paribas Nordic Small Cap Classic Dist

LU0950372911
376,61 EUR 30/11/2022
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
5,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0950372911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 18,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 10,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,01 %
Settore finanziario 21,05 %
Beni di consumo 13,57 %
Salute e farmacia 11,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,45 %
Alta tecnologia 6,21 %
Servizi alle collettività 3,79 %
Paesi Pesi
Svezia 51,78 %
Norvegia 20,79 %
Danimarca 13,69 %
Finlandia 8,18 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 51,78 %
NOK - Corona norvegese 20,79 %
DKK - Corona danese 13,69 %
EUR - Euro 8,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HEXATRONIC GROUP AB ORD 5,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,14 %
TRELLEBORG AB ORD 3,03 %
JYSKE BANK A/S ORD 2,65 %
SECURITAS AB ORD 2,54 %
LOOMIS AB ORD 2,36 %
ORION OYJ ORD 2,32 %
SYDBANK A/S ORD 2,26 %
ELKEM ASA ORD 2,22 %
MUNTERS GROUP AB ORD 2,14 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,24 % -
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -
Rendimento a 6 mesi -13,64 % -
Rendimento a 1 anno -31,00 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,08 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,62 % -
Rendimento annuo a 10 anni 11,60 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -