BNP Paribas RMB Bond Classic Dist

LU1104107195
94,14 USD 01/12/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104107195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 1,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,95 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,61 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-MAR-2031 6,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 6,40 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 6,09 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 05-APR-2026 5,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 5,79 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 5,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 5,33 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 5,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,98 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,10 % -3,01 %
Rendimento a 3 mesi -7,42 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % 1,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,85 % 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -