BNP Paribas Seasons Classic Cap

LU1956161167
122,16 EUR 21/09/2022
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956161167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 364,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 78,93 %
Liquidità 4,44 %
Obbligazioni 1,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,53 %
Servizi alle collettività 16,51 %
Beni di consumo 14,86 %
Telecomunicazioni 7,58 %
Industrie e servizi vari 6,62 %
Salute e farmacia 4,46 %
Alta tecnologia 1,24 %
Paesi Pesi
Francia 72,81 %
Germania 7,19 %
Belgio 1,02 %
Gran Bretagna 0,81 %
Olanda 0,36 %
Spagna 0,34 %
Svezia 0,22 %
Irlanda 0,20 %
Finlandia 0,17 %
Lussemburgo 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,93 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 8,03 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,00 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 7,66 %
ORANGE SA ORD 7,29 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,96 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 4,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,62 %
ENGIE SA ORD 4,13 %
VINCI SA ORD 4,07 %
SANOFI SA ORD 3,66 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -
Rendimento a 3 mesi 1,00 % -
Rendimento a 6 mesi -4,49 % -
Rendimento a 1 anno -11,01 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,11 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -