BNP Paribas Seasons Classic-CAP

LU1956161167
123,40 EUR 12/05/2022
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956161167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 361,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 79,87 %
Liquidità 6,01 %
Obbligazioni 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,88 %
Beni di consumo 13,74 %
Servizi alle collettività 12,93 %
Alta tecnologia 10,04 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,96 %
Salute e farmacia 3,46 %
Paesi Pesi
Francia 47,75 %
Olanda 23,45 %
Germania 12,19 %
Gran Bretagna 1,21 %
Spagna 0,32 %
Svezia 0,30 %
Irlanda 0,24 %
Lussemburgo 0,23 %
Finlandia 0,21 %
Italia 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,91 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,64 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,30 %
ADYEN NV ORD 5,93 %
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE OPTION 5,76 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,63 %
ASML HOLDING NV ORD 5,60 %
ALLIANZ SE ORD 4,50 %
AIRBUS SE ORD 4,13 %
BASF SE ORD 3,95 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -
Rendimento a 3 mesi -9,90 % -
Rendimento a 6 mesi -14,92 % -
Rendimento a 1 anno -6,47 % -
Rendimento annuo a 3 anni 9,30 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -