BNP Paribas Sus Euro Mlt-Fctr Corp Bd C Dist

LU1664648380
89,73 EUR 25/11/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1664648380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,62 %
NATURGY FINANCE BV .875% 15-MAY-2025 0,83 %
WOLTERS KLUWER NV 2.5% 13-MAY-2024 0,83 %
DOVER CORP 1.25% 09-NOV-2026 0,82 %
DOW CHEMICAL CO .5% 15-MAR-2027 0,82 %
CARLSBERG BREWERIES A/S 2.5% 28-MAY-2024 0,81 %
KELLOGG CO 1.25% 10-MAR-2025 0,81 %
NASDAQ INC 1.75% 28-MAR-2029 0,81 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 0,81 %
EMERSON ELECTRIC CO .375% 22-MAY-2024 0,81 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 2,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,53 % -4,23 %
Rendimento a 1 anno -12,48 % -12,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,18 % -3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -