BNP Paribas Sus Glbl Mlt-Fctr Eq Clsc RH EUR C

LU1956137290
114,75 EUR 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956137290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 6,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,61 %
Alta tecnologia 19,62 %
Settore finanziario 17,45 %
Beni di consumo 14,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Servizi alle collettività 5,46 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Telecomunicazioni 4,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,14 %
Canada 7,38 %
Giappone 6,35 %
Gran Bretagna 4,99 %
Svizzera 4,57 %
Australia 2,77 %
Irlanda 1,96 %
Francia 1,61 %
Finlandia 1,58 %
Danimarca 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,69 %
CAD - Dollaro canadese 7,38 %
EUR - Euro 7,31 %
JPY - Yen giapponese 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 4,99 %
CHF - Franco svizzero 4,57 %
AUD - Dollaro australiano 2,77 %
DKK - Corona danese 1,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,96 %
MICROSOFT CORP ORD 1,67 %
HOME DEPOT INC ORD 1,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,49 %
PFIZER INC ORD 1,48 %
ABBVIE INC ORD 1,48 %
PEPSICO INC ORD 1,48 %
MERCK & CO INC ORD 1,41 %
SHELL PLC ORD 1,38 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,08 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 7,78 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -7,74 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -