BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Clsc EUR Dis

LU0823397525
361,84 EUR 26/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823397525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 36,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 10,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,75 %
Settore finanziario 19,56 %
Beni di consumo 15,07 %
Industrie e servizi vari 12,48 %
Telecomunicazioni 3,29 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Salute e farmacia 2,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,12 %
Paesi Pesi
Cina 31,68 %
Corea del Sud 17,26 %
India 16,27 %
Hong Kong 6,72 %
Singapore 6,55 %
Thailandia 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,26 %
KRW - Won sudcoreano 17,26 %
INR - Rupia indiana 16,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,62 %
CNY - Yuan cinese 4,14 %
USD - Dollaro americano 2,93 %
THB - Baht thailandese 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,86 %
HDFC BANK LTD ORD 5,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,58 %
AIA GROUP LTD ORD 3,93 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 3,01 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,70 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,28 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -7,38 % -1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,87 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % 1,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,38 % 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -