BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Clsc EUR Dis

LU0823397525
389,71 EUR 29/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823397525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 50,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 9,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,66 %
Settore finanziario 27,31 %
Beni di consumo 13,96 %
Industrie e servizi vari 10,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Telecomunicazioni 2,09 %
Salute e farmacia 1,79 %
Paesi Pesi
Cina 35,85 %
India 15,78 %
Hong Kong 10,51 %
Corea del Sud 10,03 %
Singapore 5,27 %
Thailandia 3,64 %
Indonesia 3,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,80 %
INR - Rupia indiana 15,78 %
KRW - Won sudcoreano 10,03 %
CNY - Yuan cinese 7,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,27 %
THB - Baht thailandese 3,64 %
IDR - Rupia indonesiana 3,08 %
USD - Dollaro americano 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,81 %
AIA GROUP LTD ORD 6,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,61 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,02 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,31 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,08 %
HDFC BANK LTD ORD 2,70 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,42 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno -11,20 % -6,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,06 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,98
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -