BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Classic Cap

LU0823397103
133,34 USD 24/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823397103
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 23,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,84 %
Alta tecnologia 20,22 %
Beni di consumo 18,77 %
Industrie e servizi vari 14,04 %
Telecomunicazioni 10,24 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Salute e farmacia 2,33 %
Immobili 1,91 %
Paesi Pesi
Cina 31,20 %
India 20,74 %
Corea del Sud 8,57 %
Hong Kong 7,52 %
Singapore 5,10 %
Indonesia 3,91 %
Thailandia 3,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,63 %
INR - Rupia indiana 20,74 %
KRW - Won sudcoreano 8,57 %
CNY - Yuan cinese 7,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,91 %
THB - Baht thailandese 3,84 %
USD - Dollaro americano 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,37 %
Samsung Electronics Ltd 6,21 %
AIA Group 4,67 %
Tencent Holdings 4,65 %
Reliance Industries 4,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,91 %
DBS Group Holdings 3,79 %
Bank Rakyat Indonesia 3,42 %
Infosys 3,09 %
HDFC Bank 2,88 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,45 % 9,62 %
Rendimento a 3 mesi -8,72 % -7,42 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno -21,51 % -14,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % 0,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % 1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,65 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 0,96
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -