BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Classic MD Dis

LU1956131251
83,65 USD 25/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956131251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,84 %
Alta tecnologia 20,22 %
Beni di consumo 18,77 %
Industrie e servizi vari 14,04 %
Telecomunicazioni 10,24 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Salute e farmacia 2,33 %
Immobili 1,91 %
Paesi Pesi
Cina 31,20 %
India 20,74 %
Corea del Sud 8,57 %
Hong Kong 7,52 %
Singapore 5,10 %
Indonesia 3,91 %
Thailandia 3,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,63 %
INR - Rupia indiana 20,74 %
KRW - Won sudcoreano 8,57 %
CNY - Yuan cinese 7,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,91 %
THB - Baht thailandese 3,84 %
USD - Dollaro americano 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,37 %
Samsung Electronics Ltd 6,21 %
AIA Group 4,67 %
Tencent Holdings 4,65 %
Reliance Industries 4,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,91 %
DBS Group Holdings 3,79 %
Bank Rakyat Indonesia 3,42 %
Infosys 3,09 %
HDFC Bank 2,88 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,02 % 8,26 %
Rendimento a 3 mesi -11,29 % -10,44 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -7,90 %
Rendimento a 1 anno -19,11 % -12,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,23 % -0,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -