BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Clsc EUR Dis

LU0823397525
392,81 EUR 07/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823397525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 57,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 9,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,84 %
Alta tecnologia 20,22 %
Beni di consumo 18,77 %
Industrie e servizi vari 14,04 %
Telecomunicazioni 10,24 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Salute e farmacia 2,33 %
Immobili 1,91 %
Paesi Pesi
Cina 31,20 %
India 20,74 %
Corea del Sud 8,57 %
Hong Kong 7,52 %
Singapore 5,10 %
Indonesia 3,91 %
Thailandia 3,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,63 %
INR - Rupia indiana 20,74 %
KRW - Won sudcoreano 8,57 %
CNY - Yuan cinese 7,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,91 %
THB - Baht thailandese 3,84 %
USD - Dollaro americano 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,37 %
Samsung Electronics Ltd 6,21 %
AIA Group 4,67 %
Tencent Holdings 4,65 %
Reliance Industries 4,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,91 %
DBS Group Holdings 3,79 %
Bank Rakyat Indonesia 3,42 %
Infosys 3,09 %
HDFC Bank 2,88 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,04 % 6,74 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -8,70 % -7,31 %
Rendimento a 1 anno -17,80 % -9,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,06 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,98
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,92