BNP Paribas Sust Asian Cities Bd Classic Dist

LU0823379895
92,47 USD 30/11/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823379895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,41 %
Paesi Pesi
India 23,68 %
Hong Kong 17,91 %
Cina 16,37 %
Indonesia 14,04 %
Singapore 4,71 %
Corea del Sud 3,27 %
Gran Bretagna 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Malaysia (Government) 2.07 PCT 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 3.95 PCT 4,16 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,14 %
Bank of The Philippine Islands 2.50 PCT 3,92 %
Midea Investment Development Company 3,87 %
Swire Properties MTN Financing L 3.50 PCT 3,87 %
Philippines (Republic of) 5.95 PCT 3,82 %
Renew Power Ltd 5.88 PCT 05-Mar-2027 3,78 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 3,76 %
Shriram Transport Finance Company Ltd 3,76 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -7,57 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -10,26 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,57 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,63 % 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,27
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -