BNP Paribas Sust Euro Corp Bd Classic Dist

LU0265288950
47,08 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265288950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 38,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 0,11 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,82 %
USD - Dollaro americano 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,90 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 1,25 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,16 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 1,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,02 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,95 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,88 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,80 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 0,77 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,77 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -13,32 % -12,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,03 % -3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,69 % -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,06
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -