BNP Paribas Sust Europe Div N Dist

LU1458429054
89,97 EUR 07/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1458429054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 2,43 %
Obbligazioni 1,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,98 %
Settore finanziario 17,06 %
Salute e farmacia 16,82 %
Industrie e servizi vari 16,47 %
Servizi alle collettività 11,98 %
Alta tecnologia 6,70 %
Telecomunicazioni 4,85 %
Paesi Pesi
Francia 31,10 %
Gran Bretagna 14,68 %
Olanda 12,37 %
Germania 11,89 %
Svizzera 11,70 %
Spagna 2,87 %
Italia 2,14 %
Stati Uniti 2,01 %
Norvegia 1,74 %
Danimarca 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,52 %
GBP - Sterlina inglese 16,96 %
CHF - Franco svizzero 11,70 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
DKK - Corona danese 1,73 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AstraZeneca 4,46 %
BNPP Insc EUR 3M X C 4,17 %
Lvmh 3,83 %
Deutsche Telekom N Ag 3,24 %
Shell PLC 3,09 %
Nestle SA N 3,06 %
Lair Liquide SA Pour Letude ET Lexplo Des 2,94 %
Novartis AG N 2,77 %
ASML HOLDING NV 2,64 %
Totalenergies 2,43 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,01 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,67 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,52 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,91
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,44