BNP Paribas Sust Europe Value Classic Dist

LU0177332490
89,90 EUR 07/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,41 %
Liquidità 2,73 %
Obbligazioni 1,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,58 %
Servizi alle collettività 21,59 %
Salute e farmacia 13,71 %
Beni di consumo 12,12 %
Industrie e servizi vari 7,49 %
Telecomunicazioni 4,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,91 %
Paesi Pesi
Francia 30,98 %
Olanda 12,31 %
Germania 12,14 %
Spagna 11,27 %
Gran Bretagna 10,78 %
Svizzera 8,76 %
Italia 5,35 %
Norvegia 2,03 %
Finlandia 1,95 %
Irlanda 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,45 %
GBP - Sterlina inglese 9,99 %
CHF - Franco svizzero 8,76 %
NOK - Corona norvegese 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,69 %
NOVARTIS AG ORD 4,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,28 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 4,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,89 %
SHELL PLC ORD 3,81 %
IBERDROLA SA ORD 3,61 %
AXA SA ORD 3,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,43 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,21 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi 7,05 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,91 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,95 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,13
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -