BNP Paribas Sust Global Equity Classic Cap

LU0956005226
137,57 USD 26/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 123,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,61 %
Salute e farmacia 14,79 %
Beni di consumo 13,69 %
Settore finanziario 12,43 %
Industrie e servizi vari 9,67 %
Servizi alle collettività 8,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,22 %
Giappone 6,29 %
Francia 5,94 %
Gran Bretagna 5,54 %
Cina 4,64 %
Irlanda 2,52 %
Spagna 2,03 %
Italia 1,54 %
Canada 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,03 %
EUR - Euro 12,11 %
JPY - Yen giapponese 6,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 1,53 %
INR - Rupia indiana 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,01 %
APPLE INC ORD 5,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,87 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
NVIDIA CORP ORD 3,03 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,63 %
VISA INC ORD 2,60 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,24 %
DEERE & CO ORD 2,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,15 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 9,01 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,14