BNP Paribas Sust Mlt-Asset Stblty Classic Dist

LU1956159856
219,49 EUR 24/11/2022
Flessibili Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956159856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 79,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,93 %
Azioni 22,48 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,59 %
Beni di consumo 4,08 %
Alta tecnologia 3,47 %
Servizi alle collettività 2,75 %
Salute e farmacia 2,71 %
Settore finanziario 2,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,34 %
Paesi Pesi
Francia 19,63 %
Stati Uniti 13,59 %
Spagna 8,76 %
Olanda 7,42 %
Italia 7,19 %
Germania 7,11 %
Belgio 5,29 %
Gran Bretagna 3,01 %
Irlanda 2,83 %
Lussemburgo 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,08 %
USD - Dollaro americano 13,24 %
JPY - Yen giapponese 1,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
DKK - Corona danese 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 4,53 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 2,42 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 1,92 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,83 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF C 1,66 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 1,60 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 1,57 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE FUND 1,56 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 1,53 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 1,50 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % -
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -
Rendimento a 1 anno -12,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,26 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -