BNP Paribas Sust Multi-Asset Blcd Classic Dist

LU1956154469
116,41 EUR 19/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956154469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 34,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,10 %
Azioni 42,18 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,72 %
Beni di consumo 8,15 %
Industrie e servizi vari 7,44 %
Salute e farmacia 6,48 %
Settore finanziario 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,92 %
Servizi alle collettività 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,62 %
Francia 13,69 %
Olanda 7,28 %
Germania 6,58 %
Spagna 5,87 %
Belgio 5,01 %
Italia 3,92 %
Giappone 3,84 %
Gran Bretagna 3,20 %
Irlanda 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,12 %
USD - Dollaro americano 30,40 %
JPY - Yen giapponese 3,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP T X EUR CAP 10,49 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BD X CAP 5,35 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 3,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,24 %
SHS BNPP EASY-MSCI EMG MKTS SRI-T.I-CAP-USD 2,89 %
LOMBARD ODIER FUNDS GOLDEN AGE IX1 EUR CAP 2,61 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 2,53 %
PICTET-HUMAN-J EUR 2,47 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 2,42 %
THEAM QUANT WORLD CLIMCARBON OFFSET PLAN X EUR CAP 2,41 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,89 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,87
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,51