BNP Paribas Sust Multi-Asset Blcd Classic Dist

LU1956154469
117,73 EUR 22/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956154469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 40,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,71 %
Azioni 40,76 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,29 %
Beni di consumo 7,98 %
Alta tecnologia 7,81 %
Settore finanziario 5,43 %
Salute e farmacia 4,80 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,06 %
Francia 13,67 %
Olanda 7,11 %
Spagna 6,50 %
Germania 5,18 %
Italia 4,51 %
Giappone 3,99 %
Gran Bretagna 3,57 %
Belgio 3,45 %
Irlanda 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,95 %
USD - Dollaro americano 29,20 %
JPY - Yen giapponese 3,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
DKK - Corona danese 0,49 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BD X CAP 11,95 %
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 9,06 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 5,54 %
LOF GOLDEN AGE FUND 4,14 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,41 %
BNP PARIBAS GL ENVIRONMENT X CAP 3,22 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 3,22 %
SHS BNPP EASY-MSCI EMG MKTS SRI-T.I-CAP-USD 3,03 %
BNP PARIBAS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY X CAP 2,52 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 2,51 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -10,30 % -3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,86 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -