BNP Paribas Sust Multi-Asset Gr Classic Dist

LU1956156084
145,08 EUR 29/11/2022
Flessibili Politica d'investimento
4,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956156084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 4,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 64,98 %
Obbligazioni 22,62 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,62 %
Beni di consumo 12,28 %
Alta tecnologia 11,12 %
Settore finanziario 8,28 %
Salute e farmacia 8,00 %
Servizi alle collettività 7,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,07 %
Francia 10,15 %
Olanda 4,65 %
Gran Bretagna 4,59 %
Giappone 3,77 %
Germania 3,71 %
Spagna 3,51 %
Italia 2,52 %
Cina 2,08 %
Irlanda 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,15 %
EUR - Euro 31,53 %
JPY - Yen giapponese 3,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
DKK - Corona danese 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BD X CAP 14,67 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 10,03 %
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 6,90 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE FUND 5,99 %
BNP PARIBAS GL ENVIRONMENT X CAP 4,91 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 4,64 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 4,47 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 3,94 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,58 %
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RSTRTION X CAP 3,45 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % -
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -
Rendimento a 1 anno -10,20 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,28 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,28 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -