BNP Paribas Sust US Mlt-Fctr Corp Bond Classic Cap

LU1664649354
93,64 USD 20/09/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1664649354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAP 4,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-SEP-2028 0,81 %
MSCI INC 15-AUG-2033 0,81 %
AIB GROUP PLC 7.583% 14-OCT-2026 0,80 %
WEYERHAEUSER CO 7.375% 15-MAR-2032 0,80 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 16-SEP-2026 0,80 %
NVR INC 3% 15-MAY-2030 0,80 %
AUTOZONE INC 3.625% 15-APR-2025 0,80 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2.8% 19-AUG- 0,80 %
WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5% 15-SEP-2028 0,80 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -6,26 % -6,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,15 % -1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -