BNP Paribas Sust US Mlt-Fctr Corp Bond Classic Cap

LU1664649354
92,90 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1664649354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,38 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 3,88 %
NEWCREST FINANCE PTY LTD 3.25% 13-MAY-2030 0,83 %
PARKER-HANNIFIN CORP 15-JUN-2024 0,83 %
BANK OF NOVA SCOTIA 11-MAR-2027 0,83 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 02-NOV-2026 0,83 %
ELECTRONIC ARTS INC 4.8% 01-MAR-2026 0,82 %
ROYAL BANK OF CANADA 04-MAY-2027 0,82 %
WESTERN UNION CO 15-MAR-2026 0,82 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3.95% 06-NOV-2024 0,82 %
MCKESSON CORP 3.796% 15-MAR-2024 0,82 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % -4,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno -8,82 % -7,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,07 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -