BNP Paribas Sust US Value Mlt-Fctr Eq Classic Dist

LU1458427868
121,05 USD 24/05/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1458427868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 3,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 0,01 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 28,16 %
Beni di consumo 21,72 %
Alta tecnologia 16,05 %
Settore finanziario 13,03 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Telecomunicazioni 3,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,54 %
Svizzera 0,62 %
Irlanda 0,28 %
Francia 0,00 %
Olanda 0,00 %
Germania 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Austria 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,71 %
MERCK & CO INC ORD 2,62 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,49 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 2,30 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,16 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,16 %
CIGNA GROUP ORD 2,15 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,13 %
HERSHEY CO ORD 2,10 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -5,62 %
Rendimento a 6 mesi -7,94 % -9,48 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % -3,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,96 % 13,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,88 % 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,28 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta 1,10
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,58