BNP Paribas Sust US Value Mlt-Fctr Eq N Dist

LU1956131509
115,63 USD 20/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956131509
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,79 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,98 %
Salute e farmacia 26,60 %
Alta tecnologia 19,67 %
Settore finanziario 10,39 %
Industrie e servizi vari 3,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,79 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,78 %
Irlanda 0,54 %
Svizzera 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,99 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,88 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,68 %
CIGNA GROUP ORD 2,51 %
MERCK & CO INC ORD 2,34 %
PEPSICO INC ORD 2,30 %
CENCORA INC ORD 2,29 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC ORD 2,11 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,10 %
NVR INC ORD 2,03 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % 5,26 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,57 % 15,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,39 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -